Risikomanagement und verbesserte Liquiditätssteuerung mit CCH Tagetik Cash Flow Planung und Analyse.


Bringen Sie Ihre Liquidität unter Kontrolle. Ob Sie Simulationen zur Optimierung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs durchführen oder eine What-if-Cash-Analyse durch Variation Anpassung der Zahlungsbedingungen durchspielen wollen, mit Cash Flow Planung und Analyse können Sie sofort die Auswirkungen auf alle Ihre Annahmen abschätzen und dann das Szenario auswählen, das Ihre Liquidität optimiert.

Damit Sie das investierte Kapital bestmöglich nutzen können, stellen Sie mit unserer integrierten Planungslösung finanzielle KPI-Ziele in den Mittelpunkt bei der Erstellung von Cashflow, Bilanz und GuV. Sie können präzise Cashflow-Prognosen erstellen, um genaue Bilanzen sowie realistische Cashflow-Pläne zu erhalten und die liquiden Mittel effektiver zu verwalten. Reduzieren Sie finanzielle Risiken und verbessern Sie Ihre Liquidität mit CCH Tagetik.

3 Gründe, warum die CCH Tagetik Lösung für Cash Flow Planung und Analyse es Ihnen ermöglicht, sich auf Ihr Business zu konzentrieren.

Was unsere Kunden sagen
  • Arrow Génériques
  • ECE
  • Losch Luxembourg
Dank CCH Tagetik haben wir die Zeit für die Erstellung unserer Budget-, GuV- und Bilanzprognosen sowie unserer Cash-Flow-Prognosen halbiert.
Yanis Najid
Unsere Vision ist es, dass bereits bei der Darstellung der Zahlen Änderungen in die Planung einfließen können und diese über die GuV und die Bilanz in die Kapitalflussrechnung einfließen. CCH Tagetik sorgt dafür, dass diese Vision Wirklichkeit werden kann.
Sven Sörensen
CCH Tagetik gibt unseren Unternehmen die Möglichkeit, den Cashflow effizienter zu steuern. Wöchentliche Cashflow-Zahlungsvorschläge geben den Geschäftsinhabern einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation, basierend auf den wichtigsten Liquiditätstreibern, zusammen mit genauen Cash-Out-Prognosen.
Robert van Dyck
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Liquide Mittel und Risiko steuern

Cash-In und Cash-Out zur Optimierung der Liquidität überwachen. Mit CCH Tagetik können Sie die Auswirkungen von Geschäftsveränderungen auf die Cashflow-Prognosen analysieren und haben dabei jederzeit den vollen Überblick über Ihre Situation.

  • Cash Flow in Echtzeit über Dashboards ansehen
  • Cashflow-Pläne nach Kreditrahmen erstellen
  • What-If-Cash-Positionen durchspielen
  • Driver-based direkte Cashflow- Prognosen erstellen
  • Echtzeit- und historische Daten vergleichen
Demo anfragen

Schlüsselvorteile

Bereiten Sie sich sowohl auf Wachstum als auch Worst-Case-Szenarien vor. Immer wissen, wann und wo Geld fällig ist. CCH Tagetik's eingebaute Cashflow-Intelligenz hilft Ihnen, sich auf den kurz-, mittel- und langfristigen Cash-Bedarf vorzubereiten.

  • Cashflow-Treiber nach BU und mehr variieren
  • Szenarien mit unterschiedlichen Bedingungen testen
  • Einfache Modelle zur Berechnung von DSO oder DPO
  • Nettofinanzpositionen über vorgefertigte Berechnungen
  • Cashflow-Prognosen mit doppelter Buchhaltung
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Zufriedene Kunden
Führende Unternehmen aus allen Branchen vertrauen auf CCH Tagetik's Cash Flow Planung und Analyse

Zugehörige Lösungen

Integrierte Finanzplanung
Bringen Sie Sichtbarkeit und Beweglichkeit in die Planung. Verbinden Sie die gesamte Planungskette mit einer einzigen 'Single Source of Truth’.
Finanzberichterstattung
Die CCH Tagetik Software für Finanzberichterstattung belebt Ihre Unternehmens-Story.
Rentabilitätsanalyse
Analysieren Sie mit der CCH Tagetik Rentabilitätsanalyse Ihre Rentabilität aus allen Blickwinkeln.