Gestisci i rischi e migliora la gestione della liquidità della tua azienda con il software di CCH Tagetik Cash Flow Planning & Analysis.

Tieni sotto controllo la liquidità. Sia che tu voglia eseguire simulazioni per ottimizzare le esigenze di cassa a breve termine o eseguire analisi what-if della liquidità variando i termini di pagamento, con CCH Tagetik Cash Flow Planning & Analysis, potrai misurare subito gli impatti su tutte le tue relazioni finanziarie e quindi selezionare lo scenario che meglio ottimizza la tua posizione finanziaria.

Per avere la miglior copertura del capitale investito e soddisfare le esigenze di massimizzazione del valore dei tuoi stakeholder, utilizza la nostra soluzione di pianificazione integrata per mettere gli obbiettivi di KPI al centro del cash flow, dello stato patrimoniale e del conto economico. Per ottenere proiezioni di cash flow più precise, puoi utilizzare driver diretti per stilare uno stato patrimoniale preciso, dei piani realistici di cash flow e gestire la liquidità con maggiore efficacia. Riduci il rischi finanziari e migliora la liquidità con CCH Tagetik.


3 motivi per cui CCH Tagetik Cash Flow Planning and Analysis ti consentirà di focalizzarti sul tuo business.

Leggi cosa dicono I nostri clienti
  • Arrow Génériques
  • ECE
  • Losch Luxembourg
Grazie a CCH Tagetik abbiamo dimezzato il tempo richiesto per stilare budget, conto economico e previsioni di bilancio e cash flow.
Yanis Najid
Noi vogliamo che anche durante la presentazione delle cifre sia possibile incorporare nella pianificazione le modifiche in modo che confluiscano nel rendiconto finanziario tramite il conto economico e lo stato patrimoniale. CCH Tagetik fa in modo che ciò diventi realtà.
Sven Sörensen
CCH Tagetik ci dà la possibilità di gestire e ottimizzare il cash flow con maggiore efficacia. Le proposte di pagamento settimanali forniscono ai titolari informazioni dettagliate sull’attuale posizione finanziaria in base a driver finanziari chiave, insieme a previsioni dettagliate sui pagamenti.
Robert van Dyck
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Ottimizza il capitale circolante e gestisci i rischi.

Monitora cash-in e cash-out per ottimizzare la liquidità. CCH Tagetik ti consente di analizzare gli effetti delle modifiche di business sulle previsioni di cash flow nel momento in cui si verificano, assicurandoti pieno controllo della posizione finanziaria netta in qualsiasi momento.

  • Visualizza la posizione finanziaria in tempo reale sulle dashboard
  • Stila piani di cash flow multipli per linea di credito
  • Simula la posizione finanziaria what-if variando le politiche finanziarie
  • Crea proiezioni dirette di cash flow in base ai driver
  • Relaziona dati storici e in tempo reale tramite analisi degli scostamenti
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Vantaggi principali

Preparati per la crescita e gli scenari più sfavorevoli. Conosci sempre i dettagli della gestione della tua liquidità. L’intelligenza di cash flow integrata di CCH Tagetik ti aiuta a essere pronto per le esigenze di breve, medio e lungo periodo.

  • Modifica a piacere i driver di cash flow, come BU
  • Testa scenari multipli utilizzando diverse condizioni di raccolta
  • Definisci con facilità i modelli per calcolare DSO, DP0 e condizioni di pagamento
  • Formula la posizione finanziaria netta con calcoli preconfezionati
  • Crea previsioni di cash flow con la partita doppia
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Le storie dei nostri Clienti
Cash Flow Planning and Analysis di CCH Tagetik gode della fiducia delle principali società di tutti I settori industriali.

Le Soluzioni

Pianificazione Integrata del Business
Per una pianificazione più agile e dettagliata. Collega tutti i processi di pianificazione a una sola fonte di dati centralizzata e attendibile.
Reporting Finanziario
Il software Financial Reporting di CCH Tagetik dà vita alla storia della tua azienda.
Pianificazione della Profittabilità
Dati granulari. Informazioni precise. Maggiore performance e crescita redditizia.