Gestisci i rischi e migliora la gestione della liquidità della tua azienda con il software di CCH® Tagetik Cash Flow Planning & Analysis.
Un maggiore controllo sulle previsioni è la chiave vincente per affrontare eventi potenzialmente imprevedibili. La tecnologia del software CCH Tagetik Cash Flow Planning & Analysis ti consente di monitorare e gestire quotidianamente i flussi di cassa, ma anche di pianificare e simulare in tempo reale la liquidità a breve e a lungo termine.
Infatti sia che tu voglia eseguire simulazioni per ottimizzare le esigenze di cassa a breve termine o eseguire analisi what-if della liquidità variando i termini di pagamento, con il nostro software di cash flow potrai misurare subito gli impatti su tutte le tue relazioni finanziarie, selezionando lo scenario che meglio ottimizza la tua posizione e che ti permette di tenere sotto controllo la liquidità.
La nostra soluzione di pianificazione integrata riesce ad indicarti la miglior copertura del capitale investito e a soddisfare le esigenze di massimizzazione del valore dei tuoi stakeholder, potrai mettere gli obbiettivi di KPI al centro del cash flow, dello stato patrimoniale e del conto economico. Inoltre, per ottenere proiezioni più dettagliate, puoi utilizzare dei cash driver diretti che ti permetteranno di stilare uno stato patrimoniale preciso, dei piani realistici di cash flow e gestire la liquidità con maggiore efficacia. Questo permetterà di far fronte in maniera ottimale alle necessità finanziarie nel breve e nel lungo periodo.
Riduci i rischi finanziari e migliora la gestione della liquidità aziendale con CCH Tagetik.
3 motivi per cui CCH Tagetik Cash Flow Planning and Analysis ti consentirà di focalizzarti sul tuo business.
Analisi dettagliata della gestione della liquidità
Varia le regole di politica finanziaria quali DSO, DPO o condizioni creditizie e fai i drill-down a qualsiasi livello, come cliente o centro di costo. Potrai visualizzare immediatamente gli effetti dei cambiamenti sul conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario.
Determina le esigenze a breve e lungo termine
Stabilisci obiettivi finanziari, come il rapporto debito/patrimonio netto, in fase di redazione del conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario per garantire la migliore copertura del capitale investito e soddisfare le esigenze degli stakeholders.
Simulazione della gestione della liquidità
Conosci sempre i dettagli della gestione del tuo contante. Sfrutta le funzionalità integrate per simulare prelievi, differimenti di pagamento, piani creditizi o debitori, tasse, cash pooling e molto altro.
Cosa dicono i nostri clienti di CCH Tagetik Financial Reporting
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Arrow Génériques
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ECE
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Losch Luxembourg
Grazie a CCH Tagetik abbiamo dimezzato il tempo richiesto per stilare budget, conto economico e previsioni di bilancio e cash flow.
Noi vogliamo che anche durante la presentazione delle cifre sia possibile incorporare nella pianificazione le modifiche in modo che confluiscano nel rendiconto finanziario tramite il conto economico e lo stato patrimoniale. CCH Tagetik fa in modo che ciò diventi realtà.
CCH Tagetik ci dà la possibilità di gestire e ottimizzare il cash flow con maggiore efficacia. Le proposte di pagamento settimanali forniscono ai titolari informazioni dettagliate sull’attuale posizione finanziaria in base a driver finanziari chiave, insieme a previsioni dettagliate sui pagamenti.
Ottimizza il capitale circolante e gestisci i rischi con CCH Tagetik Cash Flow Analysis
Monitora cash-in e cash-out per ottimizzare la liquidità. CCH Tagetik ti consente di analizzare gli effetti delle modifiche di business sulle previsioni di cash flow nel momento in cui si verificano, assicurandoti pieno controllo della posizione finanziaria netta in qualsiasi momento.
- Visualizza la posizione finanziaria in tempo reale sulle dashboard
- Stila piani di cash flow multipli per linea di credito
- Simula la posizione finanziaria what-if variando le politiche finanziarie
- Crea proiezioni dirette di cash flow in base ai driver
- Relaziona dati storici e in tempo reale tramite analisi degli scostamenti
Vantaggi principali del nostro software di cash flow
Preparati per la crescita e gli scenari più sfavorevoli. Conosci sempre i dettagli della gestione della tua liquidità. L’intelligenza di cash flow integrata di CCH Tagetik ti aiuta a essere pronto per le esigenze di breve, medio e lungo periodo.
- Modifica a piacere i driver di cash flow, come BU
- Testa scenari multipli utilizzando diverse condizioni di raccolta
- Definisci con facilità i modelli per calcolare DSO, DP0 e condizioni di pagamento
- Formula la posizione finanziaria netta con calcoli preconfezionati
- Crea previsioni di cash flow con la partita doppia
Le risorse di CCH® Tagetik
Prada ha guadagnato efficienza con la piattaforma unificata di CCH Tagetik
Cisalfa ha scelto CCH Tagetik per gestire i processi di Closing, analisi della profittabilità, budgeting, pianificazione finanziaria e strategica, analisi del costo del personale.
CCH Tagetik ha aiutato HH Hunt a gestire i propri dati ed estrapolare le informazioni strategiche di business
Le storie dei nostri Clienti
Cash Flow Planning and Analysis di CCH Tagetik gode della fiducia delle principali società di tutti I settori industriali.
Le Soluzioni
Pianificazione Integrata del Business
Per una pianificazione più agile e dettagliata. Collega tutti i processi di pianificazione a una sola fonte di dati centralizzata e attendibile.
Reporting Finanziario
Il software Financial Reporting di CCH Tagetik dà vita alla storia della tua azienda.
Pianificazione della Profittabilità
Dati granulari. Informazioni precise. Maggiore performance e crescita redditizia.
Demo di prodotto
Le nostre demo personalizzate ti permetteranno di parlare direttamente con i nostri senior solution specialist e scoprire le funzionalità chiave di CCH Tagetik.
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