Gestisci i rischi e migliora la gestione della liquidità della tua azienda con il software di CCH® Tagetik Cash Flow Planning & Analysis.

Un maggiore controllo sulle previsioni è la chiave vincente per affrontare eventi potenzialmente imprevedibili. La tecnologia del software CCH Tagetik Cash Flow Planning & Analysis ti consente di monitorare e gestire quotidianamente i flussi di cassa, ma anche di pianificare e simulare in tempo reale la liquidità a breve e a lungo termine.

Infatti sia che tu voglia eseguire simulazioni per ottimizzare le esigenze di cassa a breve termine o eseguire analisi what-if della liquidità variando i termini di pagamento, con il nostro software di cash flow potrai misurare subito gli impatti su tutte le tue relazioni finanziarie, selezionando lo scenario che meglio ottimizza la tua posizione e che ti permette di tenere sotto controllo la liquidità.

La nostra soluzione di pianificazione integrata riesce ad indicarti la miglior copertura del capitale investito e a soddisfare le esigenze di massimizzazione del valore dei tuoi stakeholder, potrai mettere gli obbiettivi di KPI al centro del cash flow, dello stato patrimoniale e del conto economico. Inoltre, per ottenere proiezioni più dettagliate, puoi utilizzare dei cash driver diretti che ti permetteranno di stilare uno stato patrimoniale preciso, dei piani realistici di cash flow e gestire la liquidità con maggiore efficacia. Questo permetterà di far fronte in maniera ottimale alle necessità finanziarie nel breve e nel lungo periodo.
Riduci i rischi finanziari e migliora la gestione della liquidità aziendale con CCH Tagetik.

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3 motivi per cui CCH Tagetik Cash Flow Planning and Analysis ti consentirà di focalizzarti sul tuo business.

Leggi le testimonianze dei nostri clienti
  • Arrow Génériques
  • ECE
  • Losch Luxembourg
Grazie a CCH Tagetik abbiamo dimezzato il tempo richiesto per stilare budget, conto economico e previsioni di bilancio e cash flow.
Yanis Najid
Noi vogliamo che anche durante la presentazione delle cifre sia possibile incorporare nella pianificazione le modifiche in modo che confluiscano nel rendiconto finanziario tramite il conto economico e lo stato patrimoniale. CCH Tagetik fa in modo che ciò diventi realtà.
Sven Sörensen
CCH Tagetik ci dà la possibilità di gestire e ottimizzare il cash flow con maggiore efficacia. Le proposte di pagamento settimanali forniscono ai titolari informazioni dettagliate sull’attuale posizione finanziaria in base a driver finanziari chiave, insieme a previsioni dettagliate sui pagamenti.
Robert van Dyck
Woman using Ipad
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Ottimizza il capitale circolante e gestisci i rischi

Monitora cash-in e cash-out per ottimizzare la liquidità. CCH Tagetik ti consente di analizzare gli effetti delle modifiche di business sulle previsioni di cash flow nel momento in cui si verificano, assicurandoti pieno controllo della posizione finanziaria netta in qualsiasi momento.

  • Visualizza la posizione finanziaria in tempo reale sulle dashboard
  • Stila piani di cash flow multipli per linea di credito
  • Simula la posizione finanziaria what-if variando le politiche finanziarie
  • Crea proiezioni dirette di cash flow in base ai driver
  • Relaziona dati storici e in tempo reale tramite analisi degli scostamenti
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Vantaggi principali del nostro software di cash flow

Preparati per la crescita e gli scenari più sfavorevoli. Conosci sempre i dettagli della gestione della tua liquidità. L’intelligenza di cash flow integrata di CCH Tagetik ti aiuta a essere pronto per le esigenze di breve, medio e lungo periodo.

  • Modifica a piacere i driver di cash flow, come BU
  • Testa scenari multipli utilizzando diverse condizioni di raccolta
  • Definisci con facilità i modelli per calcolare DSO, DP0 e condizioni di pagamento
  • Formula la posizione finanziaria netta con calcoli preconfezionati
  • Crea previsioni di cash flow con la partita doppia
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Le risorse di CCH® Tagetik

FAQ - Domande frequenti

Che cos'è l'analisi del cash flow?

L’analisi del flusso di cassa dell’azienda consiste nel processo di analisi delle entrate e delle uscite nel corso di un determinato periodo di tempo. Tipicamente essa analizza la differenza tra la liquidità all’inizio del periodo e quella alla fine dello stesso. Idealmente, le entrate saranno superiori alle uscite. L’analisi dei flussi di cassa è, fondamentalmente, una verifica dello stato di salute aziendale effettuato dal finance per assicurarsi che tutte le spese siano contabilizzate, le falle siano state individuate e le liquidità disponibili siano effettivamente disponibili. L’analisi dei flussi di cassa fornisce informazioni dettagliate i sulla sostenibilità finanziaria di un’azienda a breve e lungo termine proiettando il rendicondo finanziario su vari periodi futuri. 

Il finance utilizza il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e il conto economico per analizzare i flussi di cassa e valutare la liquidità, la sostenibilità e la solvibilità dell’azienda utilizzando i seguenti indici:

  • Indice flusso di cassa operativo
  • Payout dei dividendi
  • Indice di prezzo/cash flow 
  • Margine di Cash flow 
  • Indice di efficienza degli Asset 
  • Passività medie totali
  • Indice rapporto di copertura a lungo termine
  • Indice di copertura degli interessi
  • Indice di liquidità
  • Indice di liquidità primaria
  • Copertura passività correnti 
  • Qualità degli utili
  • Indice di investimento di capitale 
  • Cash generating power
  • Indici di finanziamenti esterni

Cos'è il piano dei flussi previsionale?

Il piano dei flussi è un documento prospettico che evidenzia la capacità dell’impresa di generare liquidità; a differenza del conto economico che sintetizza il risultato del ciclo economico (costi-ricavi), il piano dei flussi riepiloga invece i risultati del ciclo finanziario (entrate-uscite) in un determinato periodo di tempo.

L’elaborazione del piano dei flussi previsionale consente di:

  • evidenziare la capacità di autofinanziamento, cioè la capacità di finanziare le attività dell’impresa senza ricorrere ad altri finanziamenti;
  • prevedere eventuali periodi di scarsa liquidità per programmare le necessarie coperture con fonti di finanziamento adeguate e/o scadenzare meglio i pagamenti;
  • prevedere periodi di eccessiva liquidità al fine di impiegare le risorse in modo sempre proficuo.

Cos'è il cash flow planning?

Come le Previsioni di cash flow, i piani di cash flow sono documenti strategici che permettono all’azienda di pianificare le entrate e le uscite nel corso di un determinato periodo di tempo, individuando le spese rilevanti e gli investimenti previsti. Grazie a questo documento, le aziende possono migliorare:

  • Il modo in cui impiegano la liquidià
  • Il monitoraggio dei periodi di bassa liquidità 
  • La comprensione dei margini di profitto 
  • La pianificazione di crescita
  • La creazione di budget

Cos'è analisi di credito?

La tua azienda è solida? Sei in grado di far fronte ai pagamenti? L’analisi del credito determina se un’organizzazione è in grado di far fronte agli obblighi finanziari. L’analisi prevede la valutazione  dei debiti e delle obbligazioni al fine di determinare se un’azienda è in grado di pagarli o se c’è un rischio di insolvenza.

Le tecniche di analisi del credito includono: rapporto e analisi dei trend, analisi dei flussi di cassa e proiezioni tramite il modelling e forecasting.
Spesso le banche effettuano un’analisi del credito prima di approvare un prestito commerciale, tramite un’analisi dei flussi di cassa e del rapporto di copertura del servizio del debito per determinare se vi sia un adeguato margine di sicurezza.

Sono previste le seguenti analisi:

  • KPI per cliente/società e/o a livello consolidato 
  • Controllo incassi
  • Scostamenti mensili
  • Analisi delle prestazioni del sales manager edel credit manager
  • Analisi del flusso di cassa
Le storie dei nostri Clienti
Cash Flow Planning and Analysis di CCH Tagetik gode della fiducia delle principali società di tutti I settori industriali.

Le Soluzioni

Pianificazione Integrata del Business
Per una pianificazione più agile e dettagliata. Collega tutti i processi di pianificazione a una sola fonte di dati centralizzata e attendibile.
Reporting Finanziario
Il software Financial Reporting di CCH Tagetik dà vita alla storia della tua azienda.
Pianificazione della Profittabilità
Dati granulari. Informazioni precise. Maggiore performance e crescita redditizia.
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