Beheer je risico's en verbeter je liquiditeitsbeheer met de CCH Tagetik Cash Flow Planning & Analysis-software.

Krijg controle over je cash. Of je nu simulaties moet uitvoeren om je kasbehoefte op de korte termijn te optimaliseren of 'wat als’-analyses wilt verrichten door te variëren met betalingscondities, de Cash Flow Planning & Analysis van CCH Tagetik toont de resultaten direct op je financiële overzichten. Vervolgens kies je het scenario waarmee je kaspositie wordt geoptimaliseerd.

Voor een optimaal overzicht van het geïnvesteerde kapitaal - en maximale stakeholderswaarde - gebruik je onze geïntegreerde planningsoplossing. Zo stel je financiële KPI-targets centraal bij het opstellen van het kasstroomoverzicht, de balans en de P&L. Voor exactere cashflow-prognoses gebruik je onze directe cashflow-drivers om een nauwkeurige balans en een realistisch cashflow-plan op te stellen en je liquiditeit effectief te beheren. Verlaag de financiële risico's en verbeter je liquiditeit met CCH Tagetik.
Brochure Downloaden

3 redenen waarom je je kunt focussen op je business met CCH Tagetik Cashflow Planning & Analysis

Lees wat onze klanten zeggen
  • Arrow Génériques
  • ECE
  • Losch Luxembourg
Dankzij CCH Tagetik zijn we de helft minder tijd kwijt aan het opstellen van de begroting en de prognoses voor de V&W, balans en kasstromen.
Yanis Najid
Onze visie is dat we zelfs tijdens de presentatie van de cijfers wijzigingen in de planning kunnen doorvoeren en dat deze dan via de V&W en de balans in het kasstroomoverzicht te zien zijn. CCH Tagetik zorgt ervoor dat dit werkelijkheid kan worden.
Sven Sörensen
CCH Tagetik geeft onze bedrijven de mogelijkheid om de cashflow efficiënter te beheren en te optimaliseren. Met wekelijkse cashflow-betalingsvoorstellen hebben medewerkers gedetailleerd inzicht in de huidige kaspositie op basis van de belangrijkste cash drivers, samen met nauwkeurige cash out-prognoses.
Robert van Dyck
2-min-demo-cash-flow-planning-thumbnail
Video Bekijken

Werkkapitaal optimaliseren en risico's beheren

Bewaak de inkomende en uitgaande kasstroom voor een optimale liquiditeit. Met CCH Tagetik kun je het effect analyseren van veranderingen binnen het bedrijf op de cashflow-prognoses op het moment dat deze zich voordoen, zodat je altijd inzicht hebt in je netto financiële positie.

  • Kaspositie real-time visualiseren via dashboards
  • Een cashflow-plan opstellen per kredietfaciliteit
  • ‘Wat als'-kaspositie bekijken door te variëren met financieel beleid
  • Direct cashflow-prognoses opstellen op basis van drivers
  • Real-time en historische gegevens vergelijken middels een afwijkingsanalyse
Een Demo Aanvragen

Voorbereiden op groei en worst-case-scenario's

Altijd inzicht in wanneer en aan wie je moet betalen. De ingebouwde cashflow-intelligentie van CCH Tagetik helpt je bij het vaststellen van je kasbehoefte op de korte, middellange en lange termijn.

  • Per dimensie zoals een BU met cashflow-drivers variëren
  • Diverse scenario's testen met verschillende incassocondities
  • Eenvoudig modellen opstellen voor het berekenen van DSO, DP0, betalingscondities
  • Netto financiële positie formuleren middels ingebouwde berekeningen
  • Cashflow-prognoses opstellen middels dubbel boekhouden
Een Demo Aanvragen
keepmoat-cash-flow-cch-tagetik-thumbnail
Video Bekijken
Tevreden klanten
Toonaangevende spelers in alle sectoren vertrouwen op Cash Flow Planning & Analysis van CCH Tagetik.
Verken gerelateerde oplossingen
Integrated Business Planning
Creëer meer inzicht en flexibiliteit in je planning. Koppel de totale planningsketen aan een centrale bron van waarheid.
Financial Reporting
CCH Tagetik Financial Reporting-software brengt het verhaal van je bedrijf tot leven.

Profitability Analysis
Je winstgevendheid vanuit elk perspectief analyseren en vergroten met CCH Tagetik Profitability Analysis-software.
Back To Top