Krijg controle over je cash. Of je nu simulaties moet uitvoeren om je kasbehoefte op de korte termijn te optimaliseren of 'wat als’-analyses wilt verrichten door te variëren met betalingscondities, de Cash Flow Planning & Analysis van CCH Tagetik toont de resultaten direct op je financiële overzichten. Vervolgens kies je het scenario waarmee je kaspositie wordt geoptimaliseerd.
Voor een optimaal overzicht van het geïnvesteerde kapitaal - en maximale stakeholderswaarde - gebruik je onze geïntegreerde planningsoplossing. Zo stel je financiële KPI-targets centraal bij het opstellen van het kasstroomoverzicht, de balans en de P&L. Voor exactere cashflow-prognoses gebruik je onze directe cashflow-drivers om een nauwkeurige balans en een realistisch cashflow-plan op te stellen en je liquiditeit effectief te beheren. Verlaag de financiële risico's en verbeter je liquiditeit met CCH Tagetik.
Voor een optimaal overzicht van het geïnvesteerde kapitaal - en maximale stakeholderswaarde - gebruik je onze geïntegreerde planningsoplossing. Zo stel je financiële KPI-targets centraal bij het opstellen van het kasstroomoverzicht, de balans en de P&L. Voor exactere cashflow-prognoses gebruik je onze directe cashflow-drivers om een nauwkeurige balans en een realistisch cashflow-plan op te stellen en je liquiditeit effectief te beheren. Verlaag de financiële risico's en verbeter je liquiditeit met CCH Tagetik.
3 redenen waarom je je kunt focussen op je business met CCH Tagetik Cashflow Planning & Analysis
Gedetailleerde cashmanagementanalyse
Varieer desgewenst de financiële beleidsregels zoals DSO, DPO of kredietvoorwaarden. Voer een drill-down uit naar elk niveau - klant, kostenplaats - en zie direct het effect van veranderingen voor de V&W, balans en kasstroom.
Behoefte bepalen voor de korte en lange termijn
Stel financiële doelen - zoals verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen - bij het opstellen van de V&W, balans en het kasstroomoverzicht. Het resultaat? Je hebt gegarandeerd een optimaal overzicht over het geïnvesteerde kapitaal, waarmee ook je stakeholders tevreden zijn.
Cashmanagement-simulaties
Altijd inzicht in wanneer en aan wie je moet betalen. Profiteer van ingebouwde functies voor het modelleren van incasso's, betalingsuitstel, crediteuren- of debiteurenregelingen, belastingen, cashpooling etc.
Lees wat onze klanten zeggen
-
Arrow Génériques
-
ECE
-
Losch Luxembourg
Dankzij CCH Tagetik zijn we de helft minder tijd kwijt aan het opstellen van de begroting en de prognoses voor de V&W, balans en kasstromen.
Onze visie is dat we zelfs tijdens de presentatie van de cijfers wijzigingen in de planning kunnen doorvoeren en dat deze dan via de V&W en de balans in het kasstroomoverzicht te zien zijn. CCH Tagetik zorgt ervoor dat dit werkelijkheid kan worden.
CCH Tagetik geeft onze bedrijven de mogelijkheid om de cashflow efficiënter te beheren en te optimaliseren. Met wekelijkse cashflow-betalingsvoorstellen hebben medewerkers gedetailleerd inzicht in de huidige kaspositie op basis van de belangrijkste cash drivers, samen met nauwkeurige cash out-prognoses.
Werkkapitaal optimaliseren en risico's beheren
Bewaak de inkomende en uitgaande kasstroom voor een optimale liquiditeit. Met CCH Tagetik kun je het effect analyseren van veranderingen binnen het bedrijf op de cashflow-prognoses op het moment dat deze zich voordoen, zodat je altijd inzicht hebt in je netto financiële positie.
- Kaspositie real-time visualiseren via dashboards
- Een cashflow-plan opstellen per kredietfaciliteit
- ‘Wat als'-kaspositie bekijken door te variëren met financieel beleid
- Direct cashflow-prognoses opstellen op basis van drivers
- Real-time en historische gegevens vergelijken middels een afwijkingsanalyse
Voorbereiden op groei en worst-case-scenario's
Altijd inzicht in wanneer en aan wie je moet betalen. De ingebouwde cashflow-intelligentie van CCH Tagetik helpt je bij het vaststellen van je kasbehoefte op de korte, middellange en lange termijn.
- Per dimensie zoals een BU met cashflow-drivers variëren
- Diverse scenario's testen met verschillende incassocondities
- Eenvoudig modellen opstellen voor het berekenen van DSO, DP0, betalingscondities
- Netto financiële positie formuleren middels ingebouwde berekeningen
- Cashflow-prognoses opstellen middels dubbel boekhouden
Cash Flow Planning and Analysis bronnen
CCH Tagetik ontwikkelt een fijnmazige planning voor Ropes & Gray, Ontdek hier hoe!
Met de flexibele oplossing van CCH Tagetik kunnen verdienmodellen voortaan nauwkeurig en met vertrouwen worden ontwikkeld.
Met CCH Tagetik kan HH Hunt gegevens ontsluiten voor een beter inzicht in de business
HH HUNT koos voor CCH Tagetik voor betere, cashflow-rapportages voor meerdere businesslines met verschillende planningen en verschillende COA's, in een tijdige geconsolideerde rapportage.
Tevreden klanten
Toonaangevende spelers in alle sectoren vertrouwen op Cash Flow Planning & Analysis van CCH Tagetik.
Verken gerelateerde oplossingen
Integrated Business Planning
Creëer meer inzicht en flexibiliteit in je planning. Koppel de totale planningsketen aan een centrale bron van waarheid.
Financial Reporting
CCH Tagetik Financial Reporting-software brengt het verhaal van je bedrijf tot leven.
Profitability Analysis
Je winstgevendheid vanuit elk perspectief analyseren en vergroten met CCH Tagetik Profitability Analysis-software.
Een demo aanvragen
Via onze gepersonaliseerde demo heb je rechtstreeks contact met een senior solution specialist voor uitleg over de belangrijkste functionaliteiten van CCH Tagetik.
Wil je graag meer weten over CCH® Tagetik?
Vul voor meer informatie het onderstaande formulier in. Iemand van ons team neemt dan binnenkort contact met je op!