CCH TagetikのSmart NOWキャッシュフロー計画で正確なキャッシュポジションを把握

CCH TagetikのSmart NOWキャッシュフロー計画アプリは、キャッシュ要件の予測と市場の変化が及ぼすキャッシュインパクトの把握に必要な機能を備えています。

このアプリの動的なリアルタイムレポーティングツールは、刻々と変化する為替レートや利率に基づいて、支払に必要な手元現金と運転資金を正確に予測します。

このようなキャッシュ予測があれば、ビジネスを継続しながら大胆な戦略的意志決定を即座に行うことができます。また、組織の変化が及ぼすキャッシュインパクトを全体的に把握する機能は、投資の長期的な持続可能性の確認、全体的な流動性の維持、リスク軽減に役立ちます。

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主な機能

想定外の状況を乗り切り、キャッシュフロー不足を回避します。現在のキャッシュ要件の把握、リスク軽減、将来的なキャッシュインパクトの予測に必要な機能をパッケージ化することで、外的または内的な要因を問わず、ビジネスの変化に対応します。

  • 完全なキャッシュ、NWC、NFPレポートを瞬時に作成
  • OCF、負債資本比率、TFC、CDCを事前設定
  • 間接法/直説法でキャッシュフローを動的に計算するダッシュボード
  • 標準的な勘定科目とキャッシュフローインテリジェンスを使用
  • 予測、シミュレーション、What-ifシナリオを自動実行
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主なメリット

短時間での意志決定に迫られても、このアプリがあればキャッシュの現状を的確に把握できます。長期にわたって最適な戦略的方向を決定する上で必要になるキャッシュ予測を瞬時に行うことができます。

  • 短期的/長期的キャッシュインパクトに基づいて新たな戦略を立案
  • 複式簿記ロジックで常に残高を一致
  • 検証とバランスシート、損益計算書、キャッシュフローマッチングを事前設定
  • プロセスワークフローと監査証跡でコラボレーションを実現
  • 使いやすいアプリを短時間で導入
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