Finanza e Gestione31 ottobre, 2022

Cash Flow Planning e Tesoreria, la pianificazione nelle tue mani

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Scopri gli strumenti per migliorare la gestione della liquidità della tua azienda, per una corretta analisi e pianificazione dei flussi finanziari e della tesoreria.


Per fronteggiare la continua incertezza a cui sono sottoposti i mercati, le aziende hanno bisogno di mettere in campo azioni concrete di pianificazione, monitoraggio del cashflow e della gestione della liquidità.

Un maggiore controllo sulle previsioni è la chiave vincente per affrontare eventi potenzialmente imprevedibili.

La tecnologia di CCH® Tagetik Cash Flow Planning & Analysis ti consente di monitorare e gestire quotidianamente i flussi di cassa, ma anche pianificare e simulare in tempo reale la liquidità a breve e a lungo termine.

Durante il webinar approfondiamo la gestione della funzionalità di cash flow planning e tesoreria anche tramite una demo pratica, utilizzando logiche built-in dedicate a:

  • Dilazioni, regole di fatturazione e scadenzario
  • Conto Economico mensile e Stato Patrimoniale mensile
  • Cespiti con calcolo automatico degli ammortamenti
  • Finanziamenti di breve/lungo periodo
  • PFN e cash flow completo Diretto/Indiretto calcolato giornalmente

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