CCH Tagetik의 현금 흐름 계획 및 분석소프트웨어로 리스크를 관리하고 현금 관리를 제고하세요.

현금을 관리하세요. 단기 현금 요구사항을 최적화하기 위해 시뮬레이션을 실행해야 하는지, 다양한 지불 조건을 사용하여 가상 분석을 수행해야 하는지 여부에 관계없이 CCH Tagetik의 현금 흐름 계획 및 분석은 즉시 재무상태표에 결과를 표시합니다. 그런 다음 현금 포지션을 최적화하는 시나리오를 선택할 수 있습니다.

투자된 자본에 대한 최상의 적용 범위를 제공하고 최대 가치에 대한 이해 관계자의 요구를 충족시키려면, 당사의 통합 계획 솔루션을 사용하여 재무 KPI 목표를 현금 흐름, 대차대조표 및 손익계산서 준비의 핵심으로 삼으세요. 보다 정확한현금 흐름 예측을 위해 당사의 직접 현금 흐름 드라이버를 사용하여 정확한 대차대조표를 작성하고, 현실적인 현금 흐름 계획을 수립하며, 현금을 효과적으로 관리하십시오. CCH Tagetik으로 재무 리스크를 줄이고 유동성을 개선할 수 있습니다.

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현금 흐름 계획 및 분석 CCH Tagetik이 당신이 비즈니스에 집중할 수 있게 하는 3가지 이유

고객 리뷰
  • Arrow Génériques
  • ECE
  • Losch Luxembourg
CCH Tagetik 덕분에 예산, 손익계산서, 재무상태표 예측 및 현금흐름 예측을 도출하는데 들이는 시간이 반으로 줄었습니다.
Yanis Najid
저희의 비전은 수치를 제시하는 와중에도 변경사항이 계획에 연동되고, 이러한 변경사항이 손익계산서와 대차대조표를 통해 현금흐름표에 유입되도록 하는 것입니다. CCH Tagetik은 이 실현을 보장했습니다.
Sven Sörensen
CCH Tagetik은 저희에게 현금 흐름을 더 효율적으로 관리하고 최적화할 수 있는 역량을 부여했습니다. 주간 현금 흐름 지급 제안서는 저희로 하여금 정확하게 현금 유출을 예측하게 하고, 주요 현금 포지션 드라이버를 기반으로 한 현재 현금 포지션에 대한 자세한 통찰력을 비즈니스 오너에게 제공했습니다.
Robert van Dyck
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운전 자본 최적화 및 리스크 관리

현금 유출 및 유입을 감시하여 유동성을 최적화하세요. CCH Tagetik은 항상 순 재무 상태를 가시적으로 파악함과 동시에, 비즈니스에 변화가 발생할 때 현금 흐름 예측에 미치는 영향을 분석할 수 있게 합니다.

  • 대시보드를 통한 실시간 현금 상태 가시화
  • 신용 한도별로 다양한 현금 흐름 계획 도출
  • 여러 재무 정책에 맞게 현금 포지션 가상 시뮬레이션
  • 직접적으로 드라이버 기반 현금 흐름 추정 도출
  • 편차 분석을 통한 실시간 데이터와 과거 데이터 비교
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최고 및 최악의 시나리오에 대비하세요

항상 언제, 어디에 대금을 지불해야 하는지 파악하세요. CCH Tagetik의 내장된 현금 흐름 인텔리전스는 단기, 중기, 단기 현금 흐름 관련 요구사항에 언제나 대응할 수 있도록 도울 것입니다.

  • BU 등 모든 차원별로 현금 흐름 드라이버를 다양하게 설정
  • 다양한 수급조건들을 활용해서 다수의 시나리오 테스트
  • DSO, DPO, 지불 조건을 계산하는 모델을 쉽게 정의
  • 사전 패키지된 계산 기능을 통해 순재무 상태 표시
  • 복식 회계를 이용한 현금 흐름 예측 도출
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CCH Tagetik의 현금 흐름 계획 및 분석은 모든 산업의 대표 기업들이 신뢰합니다.

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