Das Wichtigste zur Bankabstimmung auf einen Blick:
Fehlende Belege, unklare Kontoumsätze und wiederkehrende Rückfragen kosten in der Buchhaltung viel Zeit. Die Bankabstimmung im Belegmanagement von ADDISON Direkt unterstützt dabei, diese Prozesse zu vereinfachen.Die Bankabstimmung zeigt auf einen Blick, welche Umsätze bereits zugeordnet sind und wo noch Handlungsbedarf besteht.
So funktioniert die Bankabstimmung:
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Kontoumsätze und Belege automatisch abgleichen
Kontoumsätze aus dem Online-Banking oder dem Servicerechenzentrum werden automatisch mit den passenden Belegen aus dem Beleghub bzw. Belegmanagement abgeglichen. Soweit möglich erfolgt die Zuordnung automatisiert. - Fehlende Belege direkt erkennen
Fehlende Belege werden sofort sichtbar. Der Mandant kann fehlende Belege oder Informationen direkt ergänzen. Dadurch stehen die benötigten Informationen bereits vor Beginn der Buchhaltung zur Verfügung. - Regeln für wiederkehrende Vorgänge nutzen
Für regelmäßig wiederkehrende Vorgänge lassen sich individuelle Regeln definieren. Wiederkehrende Umsätze, beispielsweise Mieteinnahmen, Leasingraten oder Kreditraten, werden dadurch automatisch erkannt und zugeordnet.
Neu: Auch Kreditkartenumsätze können jetzt im Online-Banking angebunden und für die Bankabstimmung genutzt werden.
Für Mandanten mit und ohne OP-Buchhaltung
Die Bankabstimmung kann sowohl bei Mandanten mit OP-Buchhaltung als auch ohne OP-Buchhaltung genutzt werden:
Ohne OP-Buchhaltung
Gerade für EÜR-Mandate ohne OP-Buchhaltung eröffnet die Bankabstimmung neue Möglichkeiten. Diese können jetzt ebenfalls über das ADDISON Direkt Belegmanagement in den digitalen Prozess eingebunden werden.
Die Belegbilder werden zusammen mit der Zahlungsbuchung an ADDISON/ADDISON AKTE übergeben. Die Beleginformationen werden dabei von der Zahlungsbuchung übernommen. Die Belegbuchungen selbst werden nicht übergeben.
Mit OP-Buchhaltung
Zusammen mit der Zahlungsbuchung werden OP-Ausgleichsinformationen an ADDISON bzw. ADDISON AKTE übergeben und bei der Verbuchung automatisch berücksichtigt. Offene Posten werden dadurch direkt geschlossen. Belegbuchungen werden weiterhin bereitgestellt.
Farbige Labels zeigen den aktuellen Status. Die Symbole kennzeichnen automatische, regelbasierte und manuelle Zuordnungen.
Die neue Bankabstimmung: Weniger Rückfragen. Mehr Überblick.
Für die Kanzlei
- Weniger manuelle Nacharbeit bei der Belegzuordnung
- Vollständigere Daten, bevor die Buchung beginnt
- Rückfragen reduzieren sich auf Ausnahmefälle
Für Mandanten
- Transparente Übersicht darüber, welche Belege fehlen und warum
- Fehlende Belege direkt in ADDISON Direkt ergänzen – ohne E-Mail und ohne Rückruf
- Optimierte Buchungsgrundlage ohne zusätzlichen Aufwand