Contrôlez le pouls de l'état de votre trésorerie avec l'application smart now de planification des flux de trésorerie de CCH Tagetik

L'application Smart NOW de Planification des flux de trésorerie de CCH Tagetik vous permet d'avoir les fonctionnalités dont vous avez besoin pour prévoir vos besoins en trésorerie et comprendre l'impact des marchés changeants sur cette trésorerie.

En capturant les fluctuations de change minute par minute et les taux d’intérêt en évolution rapide, les outils de création de rapports dynamiques en temps réel de l’application illustrent précisément la quantité d’argent dont vous disposez et le fonds de roulement dont vous aurez besoin pour payer les factures.

Lorsque vous devez prendre des décisions stratégiques en un clin d'œil, cette application vous permet de disposer de suffisamment de fonds pour prendre des mesures audacieuses. Que vous ayez besoin de vérifier la viabilité à long terme d'un investissement, d'assurer la liquidité globale ou de minimiser les risques, vous verrez toujours l'impact des changements organisationnels sur la trésorerie.

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Naviguez dans les événements inattendus et évitez les crises de trésorerie. Qu'il y ait un changement dans votre entreprise ou que vous changiez d'activité, cette application pré-packagée est dotée des capacités nécessaires pour voir les besoins en trésorerie d'aujourd'hui, tout en minimisant les risques et en évaluant les impacts de trésorerie sur toute la ligne.

  • Complétez instantanément des rapports intégrés pour les espèces, fonds de roulement net (NWC) et NFP.
  • Ratios préconfigurés pour les flux de trésorerie opérationnels (OCF), nouvelle dette / fonds propres, TFC, CDC.
  • Surveillez les flux de trésorerie directs et indirects sur des tableaux de bord dynamiques.
  • Utilisez un plan comptable standard et des renseignements sur les flux de trésorerie.
  • Prévisions, projections, simulations et scénarios de simulation automatisés.
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Lorsque vous devez prendre des décisions hâtives dans un délai serré, cette application vous offre une vision complète sur la réalité de vos besoins immédiats en trésorerie. Obtenez le pouvoir de générer instantanément les prévisions de trésorerie dont vous avez besoin pour définir la meilleure direction stratégique à long terme.

  • Planifiez de nouvelles stratégies basées sur les impacts de trésorerie à court et à long terme.
  • Équilibrez constamment avec la logique automatique à double entrée.
  • Validation et bilan pré-construits, P&L et rapprochement des flux de trésorerie.
  • Travaillez en collaboration dans un workflow de processus et une piste d'audit.
  • Déployez rapidement l'application facile à utiliser.
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