Controle su efectivo. Tanto si necesita ejecutar simulaciones para optimizar sus requisitos de efectivo a corto plazo o efectuar análisis con distintas condiciones de pago, el software de planificación y análisis de flujo de caja de CCH Tagetik muestra inmediatamente los resultados en sus estados financieros para que pueda elegir el escenario que optimice su posición de efectivo.
Si quiere que su capital invertido tenga la mejor cobertura (y generar el máximo valor para tener satisfechos a los interesados), use nuestra solución de planificación integrada para incorporar sus objetivos de KPI financieros a los procesos de preparación de cuentas de resultados y flujo de caja. Si desea que sus previsiones de flujo de caja sean más precisas, use nuestros controladores directos de flujo de caja para crear cuentas de resultados precisas, elaborar planes realistas de flujo de caja y gestionar el efectivo de manera eficiente. Reduzca el riesgo financiero y mejore la liquidez con CCH Tagetik.
Si quiere que su capital invertido tenga la mejor cobertura (y generar el máximo valor para tener satisfechos a los interesados), use nuestra solución de planificación integrada para incorporar sus objetivos de KPI financieros a los procesos de preparación de cuentas de resultados y flujo de caja. Si desea que sus previsiones de flujo de caja sean más precisas, use nuestros controladores directos de flujo de caja para crear cuentas de resultados precisas, elaborar planes realistas de flujo de caja y gestionar el efectivo de manera eficiente. Reduzca el riesgo financiero y mejore la liquidez con CCH Tagetik.
Tres razones por las que CCH Tagetik Cash Flow Planning and Analysis le permite centrarse en su negocio
Análisis detallado de la gestión de efectivo
Varíe las reglas de política financiera como DSO, DPO o condiciones de crédito en la dimensión que desee. Descienda a cualquier nivel de detalle (como cliente o centro de costes) y vea al instante cómo afectan los cambios a la cuenta de resultados y al flujo de caja.
Determine requisitos a corto y largo plazo
Defina objetivos financieros (como el índice de endeudamiento) cuando prepare sus cuentas de resultados y flujo de caja. De esta forma, garantizará la mejor cobertura del capital invertido y satisfará las necesidades de los interesados.
Simulaciones de gestión de efectivo
Sepa en todo momento cuándo y dónde debe poner su dinero. Utilice las funciones incluidas para crear modelos de cobros, pagos diferidos, planes de crédito o débito, impuestos, fondos de reserva y mucho más.
Lea lo que dicen nuestros clientes
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Gracias a CCH Tagetik, hemos reducido a la mitad el tiempo necesario para crear nuestras previsiones de presupuesto, resultados y flujo de caja.
Lo que queremos es que, incluso durante la presentación de resultados, sea posible incorporar cambios a la planificación y que esos cambios se reflejen en el estado de flujo de caja a través del estado de ingresos y la cuenta de resultados. CCH Tagetik hace realidad ese objetivo.
CCH Tagetik nos da la posibilidad de gestionar y optimizar con más eficiencia el flujo de caja. Las propuestas semanales de pago de flujo de caja ofrecen a los propietarios información detallada sobre posiciones de efectivo basadas en indicadores clave, además de previsiones fiables de pago.
Optimice el capital circulante y gestione el riesgo
Controle la entrada y salida de caja para optimizar la liquidez. CCH Tagetik le permite analizar el impacto de cambios en las previsiones de flujo de caja a medida que se producen, además de darle más visibilidad de su posición financiera neta en todo momento.
- Visualice la posición de efectivo en tiempo real con paneles.
- Prepare múltiples planes de flujo de caja por línea de crédito.
- Analice el impacto de cambios en políticas financieras sobre la posición de efectivo.
- Cree previsiones directas de flujo de caja basadas en controladores.
- Compare datos históricos y en tiempo real con análisis de desviaciones.
Prepárese para el crecimiento y para lo peor
Sepa en todo momento cuándo y dónde debe poner su dinero. La inteligencia de flujo de caja de CCH Tagetik le ayudará a prepararse para los requisitos de flujo de caja a corto, medio y largo plazo.
- Varíe los controladores de flujo de caja en la dimensión que desee, como BU.
- Pruebe múltiples escenarios usando distintas condiciones de cobro.
- Defina fácilmente modelos para calcular DSO, DPO y condiciones de pago.
- Formule la posición financiera neta con cálculos predefinidos.
- Cree previsiones de flujo de caja usando contabilidad por partida doble
Recursos de planificación y análisis de flujo de caja
Prada es más eficiente gracias a la plataforma unificada de CCH® Tagetik
El software de planificación presupuestaria, planificación de flujo de caja, cierre financiero y oficina colaborativa de CCH Tagetik permitió a Prada reducir sus plazos de cierre financiero, optimizar su proceso de integración y simplificar su infraestructura tecnológica.
Informe Gartner®: Las finanzas del futuro extienden FP&A para incluir la planificación operativa
En este informe, Gartner® pone a prueba su hipótesis de que la mayor parte de las empresas integrarán FP&A con al menos otro área de planificación operativa antes de 2024.
CCH Tagetik ayuda a HH Hunt a tomar el control de sus datos y obtener más información
HH HUNT eligió CCH Tagetik para mejorar sus informes consolidados de flujo de caja en múltiples líneas de negocio con diferentes estructuras de planificación y diferentes COA.
Clientes felices
Las empresas más importantes de todas las industrias confían en Cash Flow Planning and Analysis de CCH Tagetik.
Soluciones relacionadas
Planificación de negocio integrada
Aporte visibilidad y agilidad a su planificación. Vincule toda la cadena de planificación a una única fuente de información.
Informes financieros
El software de informes financieros de CCH Tagetik hace que su empresa cobre vida.
Análisis de rentabilidad
Analice la rentabilidad desde todos los puntos de vista con el software de análisis de rentabilidad de CCH Tagetik.
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