La gestión de tesorería es clave en cualquier empresa: sólo conociendo el estado de liquidez del negocio -si disponemos o no de dinero, y en qué cantidad- es posible optimizarlo y hacer frente a los pagos que tenemos en el futuro y a las inversiones que vamos a acometer.
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- Preguntas Frecuentes
¿Qué es gestión de tesorería?
¿Pero a qué nos referimos exactamente al preguntarnos qué es gestionar tesorería, o cuál es la definición de la gestión de tesorería? La gestión de tesorería es un elemento clave en la contabilidad básica de cualquier empresa, puesto que nos permite conocer al detalle el estado de liquidez de nuestra empresa, es decir, de cuanto dinero se dispone, para poder realizar inversiones y pagos futuros.
Por tanto, la adecuada gestión de tesorería nos permite estar al día de aspectos fundamentales del negocio como los siguientes:
- Movimientos de entrada y salida de dinero.
- Pago de deudas y vencimiento de pagos.
- Fechas y condiciones que han sido pactadas a tal efecto.
- Cuándo se hacen efectivos los saldos positivos.
De este modo, la gestión y control de la tesorería constituye una pieza esencial para el correcto desarrollo del negocio, puesto que nos permite tomar decisiones fundamentadas y mejor orientadas hacia su crecimiento. De la misma forma, cuando hablamos de gestión de tesorería también ponemos sobre la mesa el concepto de optimización de la liquidez disponible, es decir, del control adecuado de cobros y pagos.