Inzicht in historie bankafschriften

Banktransacties zijn cruciaal om een administratie up to date te krijgen en te houden. Je moet dus zeker weten dat in iedere administratie alle bankafschriften ingelezen zijn. Als je de afschriften administratie voor administratie zou moeten controleren, zou dit in omgevingen met veel administraties een tijdrovende klus worden. Daarom hebben we een slim overzicht gemaakt op verzoek van beheerders van grote Twinfield omgevingen: het overzicht ‘Historie bankafschriften'.

Deze blog ‘optimaal online: inzicht door historie bankafschriften’ geeft je een overzicht met allerlei wetenswaardigheden rondom de afschriften in de verschillende administraties. Hieronder leg ik uit hoe je het overzicht kunt gebruiken.

Banktransacties historie

Je treft de functie onder Kas & Banken, Historie:

Gebruik het overzicht om over administraties heen te kijken:

Als je één van de filters toepast, zie je dit duidelijk aan ‘Filters verwijderen’:

Onder de ‘Acties’ tref je de vele mogelijkheden van dit overzicht. Gebruik dit overzicht onder andere om te analyseren of je nog bankkoppelingen kunt activeren:

Een andere belangrijke ‘Actie’ is de analyse van mislukte import. Om te voorkomen dat je te laat constateert dat elektronische afschriften missen in een administratie, is het aan te bevelen zo’n analyse regelmatig – bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks – uit te voeren. De bankafschriften zijn zestig dagen beschikbaar voor import; als een bankafschrift mist moet dit dus binnen zestig dagen opnieuw geïmporteerd worden.

Als je klaar bent met je analyse, kun je het overzicht voor betreffende actie(s) opschonen zodat je bij een volgende analyse alleen gegevens getoond krijgt die je niet eerder hebt geanalyseerd:

Tot slot hebben we de filter ‘Afschriftdatum’. Gebruik deze om een datumtraject op te geven. Om een regelmatige analyse te vergemakkelijken, heeft Twinfield een aantal standaard datumtrajecten voor gedefinieerd: