財務23 2月, 2018

決算における照合作業を効率化しましょう

信頼性の高いワンプラットフォーム統合ソリューションで、勘定科目の照合作業、決算と連結業務、レポート作成、開示を使用して、決算を加速し、透明性を高め、管理します。CCH Tagetik Account Reconciliationを活用して、貸借対照表の勘定科目を自動的に照合、確認、そして調整する方法をご覧ください。
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WEBVTT CCH Tagetikの財務移行プラットフォームは、エンド・ツー・エンドのファイナンシャル・クローズ・ソリューション全体を1つの製品で管理します。これは、個々の取引の照合、企業の帳簿の締め、元帳の照合に始まり、連結業務、法定開示、XBRL、iXBRLに至るまでの一連の流れを管理するものです。クローズ時の大きな問題点は、グループ連結のために数字を提出する前に、貸借対照表の残高を完全に調整することです。そこで、CCH Tagetikで見てみましょう。CCH Tagetikにログインしている管理者や担当者は、自分の管轄する地域の決算状況や調整状況をすぐに把握することができます。この例では、私はグローバル管理者で、貸借対照表の他に主要なKPIが表示されています。ダッシュボード上の任意のエンティティでデータを分割して表示するか、フィルタリングして特定のエンティティを表示するかを選択できます。ダッシュボードは、私の役割に最も関連する主要なKPIを提供するように設計されており、未照合の残高、未解決の照合項目、承認を得て照合しなければならない項目などをリアルタイムに把握することができます。

このシステムは、プロセスにかかる時間を短縮する大きな機会を提供してくれます。ここでは、グローバルに、または特定の企業やアカウントに対して定義できるリスクルールの定義を見ることができます。このルールは、アカウントのワークフローを変更することができ、リスクの高いアカウントは期間の早い段階で提出され、追加レベルの承認が必要となります。CCH Tagetikは、重要でない残高や変更のない口座を自動的に認証することができます。これにより、大幅な効率化が図られ、経理担当者は勘定科目のレビューに集中することができます。

このプロセスをリコンサイラーの視点から見てみましょう。調整を完了または承認するように割り当てられたユーザーは、自分に割り当てられたすべての調整と、パフォーマンスを追跡するいくつかの有用なKPIが表示されたホームページを明確に見ることができます。

このフォームからリコンシリエーションを特定し、ワンクリックで分析したいテンプレートを表示することができます。カバーシートには、CCH Tagetikのデータベースから取得したすべての静的および定期的なデータが表示されます。この例では、現金勘定を銀行取引明細書と照合しています。

必要に応じて、CCH Tagetikに組み込まれたマッチングエンジンを使って自動的に取引を照合したり、手動で取引の照合を行うこともできます。

ワンクリックで、両者の照合結果を確認することができます。レビュー画面では、マッチしたものを確認し、必要に応じてマッチを解除したり、承認したりすることができます。トランザクションレベルで照合することで、残高確認が行われる前にトランザクションの照合が行われるため、月末の時間を節約することができます。最後に、CCH Tagetikのウェブベースのエクセルのようなフォームは、プロセスのあらゆる側面に関するレポートを、必要に応じて詳細に作成できるという、非常に大きな柔軟性を備えています。IRのコックピットからは、すべての勘定科目の照合状況に関する詳細な情報とともに、照合のステータスを確認することができます。取引レベルでは、取引照合コックピットを開くことができます。このコックピットでは、さまざまな照合セットによる照合のステータスに関する重要な情報が提供され、必要に応じてデータの照合を行うことができます。CCH Tagetikは、単一の変革プラットフォームの一部として財務部門が所有するように設計された、エンドツーエンドのファイナンシャル・クローズ・ソリューションを提供できる唯一のベンダーです。

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