Les prévisions des flux de trésorerie offrent une projection des flux de trésorerie à venir, en mesurant la liquidité sur une période future afin de garantir qu'il restera suffisamment de liquidités pour financer les activités. Les prévisions des flux de trésorerie constituent des documents importants car elles permettent aux entreprises d'identifier les manques de liquidités, de veiller à ce qu'elles puissent payer leurs factures, leurs fournisseurs et leur personnel, et d'identifier les problèmes liés à la facturation des clients.

En bref, les prévisions des flux de trésorerie :

  • Permettent aux entreprises de prévoir les périodes de faible liquidité
  • Améliorent la transparence de la capacité d'auto-financement
  • Permettent aux entreprises d'identifier les périodes de forte liquidité et donc d'utiliser ces ressources pour générer davantage de revenus
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Analyse des flux de trésorerie