快速回應變化。CCH Tagetik 是由分析資訊中心(Analytic Information Hub)提供支援，藉由連接細分的財務與營運資料以更頻繁、更深入地進行規畫，進而超越了基本的規畫格局。藉由將規畫、流程與資料整合在一起，整個組織可以從財務規畫與分析 (FP&A) 到延伸規畫與分析 (xP&A)取得即時、持續性的規畫。
在 CCH Tagetik Predictive Intelligence 的推動下，您將取得更高的準確性與值得信賴的預測，進而只需一次點擊即能改善效能。透過互連您的資料及強調您的關鍵業務驅動因素，您可以取得可解釋的預測、可行的見解和瞭解「如何」自信地做出更好、更快速的決策知識。
在 CCH Tagetik Predictive Intelligence 的推動下，您將取得更高的準確性與值得信賴的預測，進而只需一次點擊即能改善效能。透過互連您的資料及強調您的關鍵業務驅動因素，您可以取得可解釋的預測、可行的見解和瞭解「如何」自信地做出更好、更快速的決策知識。
CCH Tagetik 的預算編列、規畫與預測讓您可專注於業務的 3 個原因
預期改變
加速您的反應時間，做出更快速的決定。依據驅動因素的即時模擬與內建自動化，讓您可隨時隨地靈活地進行規劃。
取得更深入的見解
深層探究低層資料，並使用詳細的驅動因素於任何層級進行規劃。透過財務與營運資訊的支援與無受限範圍的探索，您可以進行深入的獲利能力分析。
更佳地預測未來
取得更精準的預測，並更好地預測您的成本。快速地處理大量資料，可用於人工智慧、機器學習、預測性規畫與預測。
閱讀我們客戶的經驗
-
OCLC
-
Rabobank
-
Raiffeisen Bank
「CCH Tagetik 協助我們整合預算編列與預測流程至單一、集中、涵蓋整體企業的系統中，此系統幾乎可以即時運作，並使我們更能掌握規畫流程。我們於個人職位層級規劃薪資，而福利的計算是依據薪資百分比或全職人力工時(full-time equivalents)。」
「CCH Tagetik 可於單一平台上，為我們所有的關鍵財務資料確實地提供單一的事實來源。要在財務上實現這點一直是一個長期目標，而且它的確正在實現了。」
「隨著流程簡化，我們可擁有更好的資料品質、更可靠的資料和更高的透明度。我會說我們的預算編列流程經過了審計驗證，速度大約提升了40%。」
預算編列、規畫與預測demo
CCH Tagetik 透過連接所有策略、財務和營運計畫在單一平台上，這使其更容易適應變化。透過使用我們內建的財務與預測智慧工具，讓您可節省收集資料的時間而將更多時間用於分析。
- 透過直覺式的儀表板取得即時的可視度
- 規劃每個產業與您的所有部門
- 利用無受限的範圍，以您需要的任何方式進行規劃
- 藉由直接現金流規畫掌握您的現金部位
- 使用滾動式與預測可擁有更高的準確性
Green Courte Partners 受益於具有CCH Tagetik 的統一平台
預覽您的決策對損益的影響，並藉由下一代規畫深入探究影響您組織獲利能力的驅動因素。使用 CCH Tagetik 進行動態「假設(what-ifs)分析」，以產生更精準的預測並預測未來。
- 藉由內建智慧工具加速規畫週期
- 使用依據驅動因素的詳細規畫取得細分
- 使用強大的分配引擎以微調成本
- 使用工作流程與審核日誌來改善控制
- 進行即時假設分析與模擬
預算編列、規畫與預測資源
2022 年 Gartner® 財務規畫解決方案魔力象限™
我們很高興與大家分享Wolters Kluwer 被評定為 2022 年 Gartner® 魔力象限™ 財務規畫解決方案的領導者。
FP&A 軟體終極採購指南
藉由這份為財務主管編製的採購指南以了解如何選擇合適的企業績效管理 (CPM) 軟體。
如何一次即完成優化預算編列與規畫流程
現今公司比以往更需要節省時間、改善營運效率與提升績效。迅速地回應變化。
常見問題集
-
什麼是編列預算?
預算編列是不同部門共同估計在預定時間內的收入與支出流程。其目的是為建立與統一共同理解的目標。預算編列流程涉及評估資源、制定目標排序以及分析目標與結果之間的差異。
編列預算的目的是:
- 規劃: 營運預算從建立與結合目標及確認資源開始，以便為後續活動制定計畫
- 溝通: 預算應於整個組織內進行溝通，並反映出每一部門的目標
- 激勵: 預算編列能傳遞業務目標的認知，並藉由提供這些實現目標的財務參數來引導管理者
- 協調: 預算編列具有協調並統一所有部門與業務單位，以朝向更高層次的目標
總預算由三個不同的部分組成:
- 營運預算: 這些定義了收入的正面與負面的組成部分，以及導致制定行動計畫的相關財務影響
- 投資預算: 首先，這使預算人員量化為適應公司結構所需調整項目的努力。其次，它定義了有助於國有資產報價最終結構的財務資源需求
- 總結報告: 這些包括現金預算、現金流預測、資產負債表預測與損益表預測。再者，其還要求預算人員結合預估收入與成本、進入與退出，以及由收入、財務與資本行動計畫及投資產生的驗證摘要。
-
什麼是業務預測?預測通常離不開預算編列及規畫流程，其使用過去與現在的資料、趨勢分析與執行洞察力來預測所設定指標的未來狀態。
-
預測的三種類型是什麼?
- 定性: 市場研究或德爾菲法(delphi method)(收集專家意見)、小組調查
- 時間序列分析與預測: 歷史資料、趨勢預測 Box Jenkins方法、X-11
- 因果模型: 迴歸模型、計量經濟模型、投入產出模型、生命週期分析
如同天氣一樣，財務預測並非一門精確的科學，並在預測中常出現不確定性。為了減少錯誤，使用正確的歷史與即時資料可以大幅地改善預測的準確性。此外，結合滾動預測、長期預測、方案模擬與壓力測試事件的能力有助於改善預測結果，使預測更具有靈敏性，並可對業務、經濟或 KPI 變化做出回應。
-
什麼是策略規畫?策略規畫列出了您的組織於未來三到五年內必須追求以達成其使命的目標。策略規畫本身是執行管理階層為使組織遵循核心使命而建立的分析與全方位指導方針。每個人都朝著共同的目標努力，策略規畫列出高層次的目標、完成這些目標所需的行動及想要達到的結果。要建立策略規畫，您的公司必須評估本身市場定位、優勢、劣勢及想要成長領域。
-
什麼是營運規畫?
營運規畫分解了部門或成本中心試圖如何達成這些規畫。營運規畫比策略規畫更加的實際、細分和以行動為導向。是在較低的層次上設定目標，並勾勒要達成這些目標的藍圖。然後其定義了活動與資源(包括: 人力、物質與財務) 將如何支援更廣泛的策略目標。一些營運規畫的範例包括銷售規畫、生產力規畫與庫存規畫
營運規畫最佳實施: 與策略規畫一樣，建立營運規畫的方法也不僅有一種。一般來說，營運規畫包含特定策略、目標、活動、時間表與指標。
-
什麼是財務規畫與分析?基本而言，財務規畫與分析是一個流程，根據為公司的策略目標，並經由分析資產、負債、費用與收入來建立公司的長期財務策略。通常，涉及預測實際的財務狀況，並專門從財務觀點分析長期目標以確保這些目標是可行的且於財務範圍內可實現。
-
什麼是資產負債表預測?資產負債表預測也稱為資產負債表估計。是根據資產負債表，對未來某個時間點的企業財務狀況進行預測。在當中，可取得並評估流動性、現金流、償付能力、股本與營運資本的預測。資產負債表預測特別具有價值，因為能夠預測營運資金。領導階層可藉由了解未來營運資金的情況，而採取行動以改善現金流。資產負債表通常作為後續預測的基礎。當潛在投資人正思考是否要進行投資時，資產負債表也可作為降低風險的一種參考。
-
什麼是 ICT 預算編列?ICT(資訊及通訊科技)預算編列是資訊及通訊科技產業的公司使用的營運預算。包括分配給通訊裝置的數量，涵蓋了無線電、電視、行動電話、電腦、軟體、衛星系統、視訊會議與遠端學習。
-
For enterprises, planning, budgeting, and forecasting software brings all data relevant to planning into one software system. The manually generated spreadsheets that traditionally support planning are not sophisticated enough to support the large-scale data needs of enterprises. Software is the only way that complex, often global, companies, can determine departmental budgets, allocate costs, and create plans that work towards strategic goals. Planning, budgeting, and forecasting software integrates data sources from multiple departments and makes it available for planners. This way, departments can see how plans or outcomes from one department impact the plans and outcomes in another. For example, how the quarterly sales forecast will impact finance’s revenue forecast.
Modernized approaches to planning, budgeting, and forecasting software, like integrated business planning (IBP) and eXtended planning and analysis (xP&A) take traditional enterprise planning methods to the next level. In essence, they give planners from all domains, such as workforce, sales, supply chain, and marketing departments, access to traditional financial planning and analysis tools — like scenario planning, simulations, cost allocation, modelling, rolling forecasts, and predictive analytics.